华夏稳鑫增利80天债券A (013459.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1299元 (2026-03-30) 基金经理吴彬武文琦郑洋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3670 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳鑫增利80天债券C |
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华夏稳鑫增利80天债券A(013459) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 193.78万元 | 0.20% | 48.45万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 549.74万元 | 0.20% | 137.44万元 | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 195.02万元 | 0.20% | 48.76万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |