华夏稳鑫增利80天债券A (013459.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1304元 (2026-04-03) 基金经理吴彬武文琦郑洋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3651 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳鑫增利80天债券C |
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华夏稳鑫增利80天债券A(013459) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.88亿 | 95.99% |
| (其中) 债券 | 12.88亿 | 95.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,901.50万 | 3.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 438.50万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 41.02万 | 0.03% |
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