东财中证芯片ETF发起式联接A (013445.jj ) 芯片产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2805元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率0.0007% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (3687 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接C 、东财中证芯片ETF发起式联接E目标基金: 芯片ETF基金 |
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东财中证芯片ETF发起式联接A(013445) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1.67亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2.20亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 2.07亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1.89亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1.95亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 1.57亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1.33亿 | 2.14亿元 | -- |