东财中证芯片ETF发起式联接A (013445.jj ) 芯片产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1642元 (2025-12-17) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率38.62% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (3674 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接C 、东财中证芯片ETF发起式联接E目标基金: 芯片ETF基金 |
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东财中证芯片ETF发起式联接A(013445) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5.83万元 | 0.50% | 5,828.00元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 67.22万元 | 0.50% | 6.72万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 62.11万元 | 0.50% | 6.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-04-20 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 164.75万元 | 0.50% | 16.47万元 | 0.05% |