东财中证芯片ETF发起式联接A (013445.jj ) 芯片产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1364元 (2026-04-03) 基金经理赵肖萌管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率0.0007% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3834 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接C 、东财中证芯片ETF发起式联接E目标基金: 芯片ETF基金 |
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东财中证芯片ETF发起式联接A(013445) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.19亿 | 89.31% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,950.80万 | 10.55% |
| 3 | 其他资产 | 64.21万 | 0.14% |
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