东财中证芯片ETF发起式联接A (013445.jj ) 芯片产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1585元 (2025-12-15) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率38.62% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (3631 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接C 、东财中证芯片ETF发起式联接E目标基金: 芯片ETF基金 |
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东财中证芯片ETF发起式联接A(013445) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.27亿 | 92.41% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,080.87万 | 7.16% |
| 3 | 其他资产 | 250.23万 | 0.44% |
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