东财中证芯片ETF发起式联接A (013445.jj ) 芯片产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6331元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率0.0007% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.90% (2385 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接C 、东财中证芯片ETF发起式联接E目标基金: 芯片ETF基金(159599) |
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东财中证芯片ETF发起式联接A(013445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-06-11 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-06-10 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-06-09 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-06-08 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-06-05 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-06-04 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-06-03 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-06-02 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-06-01 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-05-29 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-05-28 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-05-27 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-05-26 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-05-25 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-05-22 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-05-21 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-05-20 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-05-19 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-05-18 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-05-15 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-05-14 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-05-13 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-05-12 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-05-11 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-05-08 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-05-07 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-05-06 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-30 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-04-29 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-28 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-27 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-04-24 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-23 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-04-22 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-04-21 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-20 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-04-17 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-16 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-15 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-14 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-13 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-10 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-09 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-08 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-07 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-02 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-01 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-31 | 1.1399元 | 1.1399元 |