东财中证芯片ETF发起式联接A (013445.jj ) 芯片产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1364元 (2026-04-03) 基金经理赵肖萌管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率0.0007% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3834 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接C 、东财中证芯片ETF发起式联接E目标基金: 芯片ETF基金 |
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东财中证芯片ETF发起式联接A(013445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-02 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-01 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-31 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-30 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-27 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-26 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-25 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-24 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-23 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-20 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-19 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-18 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-17 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-03-16 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-03-13 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-12 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-11 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-03-10 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-03-09 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-03-06 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-05 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-03-04 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-03-03 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-02 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-02-27 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-02-26 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-02-25 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-02-24 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-02-13 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-02-12 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-02-11 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-02-10 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-02-09 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-02-06 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-02-05 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-02-04 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-02-03 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-02-02 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-01-30 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-01-29 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-01-28 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-01-27 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-01-26 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-01-23 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-01-22 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-01-21 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-01-20 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-01-19 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-01-16 | 1.3771元 | 1.3771元 |