东财中证芯片ETF发起式联接A (013445.jj ) 芯片产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5505元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.0007% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (2198 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接C 、东财中证芯片ETF发起式联接E目标基金: 芯片ETF基金 |
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东财中证芯片ETF发起式联接A(013445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-09-16 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-09-15 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-09-14 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-09-11 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-09-10 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-09-09 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-09-08 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-09-07 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-09-04 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-09-03 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-09-02 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-09-01 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-08-31 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-08-28 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-08-27 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-08-26 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-08-25 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-08-24 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-08-21 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-08-20 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-08-19 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-08-18 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-08-17 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-08-14 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-08-13 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-08-12 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-08-11 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-08-10 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-08-07 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-08-06 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-08-05 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-08-04 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-08-03 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-07-31 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-07-30 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-07-29 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-07-28 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-07-27 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-07-24 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-07-23 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-07-22 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-07-21 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-07-20 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-07-17 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-07-16 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-07-15 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-07-14 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-07-13 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-07-10 | 2.0970元 | 2.0970元 |