建信上证50ETF发起联接E (013444.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理薛玲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3462元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (4709 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF发起联接A 、建信上证50ETF发起联接C目标基金: 建信上证50ETF |
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建信上证50ETF发起联接E(013444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3462元 | 1.4282元 |
| 2026-08-20 | 1.3442元 | 1.4262元 |
| 2026-08-19 | 1.3503元 | 1.4323元 |
| 2026-08-18 | 1.3683元 | 1.4503元 |
| 2026-08-17 | 1.3691元 | 1.4511元 |
| 2026-08-14 | 1.3565元 | 1.4385元 |
| 2026-08-13 | 1.3616元 | 1.4436元 |
| 2026-08-12 | 1.3661元 | 1.4481元 |
| 2026-08-11 | 1.3624元 | 1.4444元 |
| 2026-08-10 | 1.3788元 | 1.4608元 |
| 2026-08-07 | 1.3760元 | 1.4580元 |
| 2026-08-06 | 1.3585元 | 1.4405元 |
| 2026-08-05 | 1.3601元 | 1.4421元 |
| 2026-08-04 | 1.3403元 | 1.4223元 |
| 2026-08-03 | 1.3438元 | 1.4258元 |
| 2026-07-31 | 1.3596元 | 1.4416元 |
| 2026-07-30 | 1.3604元 | 1.4424元 |
| 2026-07-29 | 1.3559元 | 1.4379元 |
| 2026-07-28 | 1.3593元 | 1.4413元 |
| 2026-07-27 | 1.3716元 | 1.4536元 |
| 2026-07-24 | 1.3742元 | 1.4562元 |
| 2026-07-23 | 1.3842元 | 1.4662元 |
| 2026-07-22 | 1.3895元 | 1.4715元 |
| 2026-07-21 | 1.3821元 | 1.4641元 |
| 2026-07-20 | 1.3553元 | 1.4373元 |
| 2026-07-17 | 1.3189元 | 1.4009元 |
| 2026-07-16 | 1.3503元 | 1.4323元 |
| 2026-07-15 | 1.3769元 | 1.4589元 |
| 2026-07-14 | 1.3721元 | 1.4541元 |
| 2026-07-13 | 1.3538元 | 1.4358元 |
| 2026-07-10 | 1.3721元 | 1.4541元 |
| 2026-07-09 | 1.3872元 | 1.4692元 |
| 2026-07-08 | 1.3546元 | 1.4366元 |
| 2026-07-07 | 1.3552元 | 1.4372元 |
| 2026-07-06 | 1.3710元 | 1.4530元 |
| 2026-07-03 | 1.3597元 | 1.4417元 |
| 2026-07-02 | 1.3515元 | 1.4335元 |
| 2026-07-01 | 1.3840元 | 1.4660元 |
| 2026-06-30 | 1.3859元 | 1.4679元 |
| 2026-06-29 | 1.3864元 | 1.4684元 |
| 2026-06-26 | 1.3502元 | 1.4322元 |
| 2026-06-25 | 1.3761元 | 1.4581元 |
| 2026-06-24 | 1.3615元 | 1.4435元 |
| 2026-06-23 | 1.3525元 | 1.4345元 |
| 2026-06-22 | 1.3895元 | 1.4715元 |
| 2026-06-18 | 1.3535元 | 1.4355元 |
| 2026-06-17 | 1.3560元 | 1.4380元 |
| 2026-06-16 | 1.3470元 | 1.4290元 |
| 2026-06-15 | 1.3597元 | 1.4417元 |
| 2026-06-12 | 1.3432元 | 1.4252元 |