建信上证50ETF发起联接E (013444.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理薛玲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3137元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (4357 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF发起联接A 、建信上证50ETF发起联接C目标基金: 建信上证50ETF |
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建信上证50ETF发起联接E(013444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3137元 | 1.3957元 |
| 2026-10-12 | 1.3190元 | 1.4010元 |
| 2026-10-09 | 1.3139元 | 1.3959元 |
| 2026-10-08 | 1.3129元 | 1.3949元 |
| 2026-09-30 | 1.3213元 | 1.4033元 |
| 2026-09-29 | 1.3154元 | 1.3974元 |
| 2026-09-28 | 1.3139元 | 1.3959元 |
| 2026-09-24 | 1.3299元 | 1.4119元 |
| 2026-09-23 | 1.3479元 | 1.4299元 |
| 2026-09-22 | 1.3546元 | 1.4366元 |
| 2026-09-21 | 1.3491元 | 1.4311元 |
| 2026-09-18 | 1.3380元 | 1.4200元 |
| 2026-09-17 | 1.3306元 | 1.4126元 |
| 2026-09-16 | 1.3398元 | 1.4218元 |
| 2026-09-15 | 1.3310元 | 1.4130元 |
| 2026-09-14 | 1.3376元 | 1.4196元 |
| 2026-09-11 | 1.3409元 | 1.4229元 |
| 2026-09-10 | 1.3565元 | 1.4385元 |
| 2026-09-09 | 1.3575元 | 1.4395元 |
| 2026-09-08 | 1.3567元 | 1.4387元 |
| 2026-09-07 | 1.3581元 | 1.4401元 |
| 2026-09-04 | 1.3635元 | 1.4455元 |
| 2026-09-03 | 1.3615元 | 1.4435元 |
| 2026-09-02 | 1.3593元 | 1.4413元 |
| 2026-09-01 | 1.3714元 | 1.4534元 |
| 2026-08-31 | 1.3693元 | 1.4513元 |
| 2026-08-28 | 1.3636元 | 1.4456元 |
| 2026-08-27 | 1.3667元 | 1.4487元 |
| 2026-08-26 | 1.3555元 | 1.4375元 |
| 2026-08-25 | 1.3425元 | 1.4245元 |
| 2026-08-24 | 1.3405元 | 1.4225元 |
| 2026-08-21 | 1.3462元 | 1.4282元 |
| 2026-08-20 | 1.3442元 | 1.4262元 |
| 2026-08-19 | 1.3503元 | 1.4323元 |
| 2026-08-18 | 1.3683元 | 1.4503元 |
| 2026-08-17 | 1.3691元 | 1.4511元 |
| 2026-08-14 | 1.3565元 | 1.4385元 |
| 2026-08-13 | 1.3616元 | 1.4436元 |
| 2026-08-12 | 1.3661元 | 1.4481元 |
| 2026-08-11 | 1.3624元 | 1.4444元 |
| 2026-08-10 | 1.3788元 | 1.4608元 |
| 2026-08-07 | 1.3760元 | 1.4580元 |
| 2026-08-06 | 1.3585元 | 1.4405元 |
| 2026-08-05 | 1.3601元 | 1.4421元 |
| 2026-08-04 | 1.3403元 | 1.4223元 |
| 2026-08-03 | 1.3438元 | 1.4258元 |
| 2026-07-31 | 1.3596元 | 1.4416元 |
| 2026-07-30 | 1.3604元 | 1.4424元 |
| 2026-07-29 | 1.3559元 | 1.4379元 |
| 2026-07-28 | 1.3593元 | 1.4413元 |