建信上证50ETF发起联接E (013444.jj ) 上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3560元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (4719 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF联接(005880) 、建信上证50ETF联接C目标基金: 建信上证50ETF(510800) |
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建信上证50ETF发起联接E(013444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.3560元 | 1.4380元 |
| 2026-06-16 | 1.3470元 | 1.4290元 |
| 2026-06-15 | 1.3597元 | 1.4417元 |
| 2026-06-12 | 1.3432元 | 1.4252元 |
| 2026-06-11 | 1.3226元 | 1.4046元 |
| 2026-06-10 | 1.3246元 | 1.4066元 |
| 2026-06-09 | 1.3183元 | 1.4003元 |
| 2026-06-08 | 1.3108元 | 1.3928元 |
| 2026-06-05 | 1.3290元 | 1.4110元 |
| 2026-06-04 | 1.3397元 | 1.4217元 |
| 2026-06-03 | 1.3526元 | 1.4346元 |
| 2026-06-02 | 1.3519元 | 1.4339元 |
| 2026-06-01 | 1.3405元 | 1.4225元 |
| 2026-05-29 | 1.3529元 | 1.4349元 |
| 2026-05-28 | 1.3489元 | 1.4309元 |
| 2026-05-27 | 1.3581元 | 1.4401元 |
| 2026-05-26 | 1.3708元 | 1.4528元 |
| 2026-05-25 | 1.3689元 | 1.4509元 |
| 2026-05-22 | 1.3496元 | 1.4316元 |
| 2026-05-21 | 1.3481元 | 1.4301元 |
| 2026-05-20 | 1.3622元 | 1.4442元 |
| 2026-05-19 | 1.3623元 | 1.4443元 |
| 2026-05-18 | 1.3543元 | 1.4363元 |
| 2026-05-15 | 1.3642元 | 1.4462元 |
| 2026-05-14 | 1.3813元 | 1.4633元 |
| 2026-05-13 | 1.4038元 | 1.4858元 |
| 2026-05-12 | 1.4003元 | 1.4823元 |
| 2026-05-11 | 1.3987元 | 1.4807元 |
| 2026-05-08 | 1.3819元 | 1.4639元 |
| 2026-05-07 | 1.3932元 | 1.4752元 |
| 2026-05-06 | 1.3919元 | 1.4739元 |
| 2026-04-30 | 1.3742元 | 1.4562元 |
| 2026-04-29 | 1.3663元 | 1.4483元 |
| 2026-04-28 | 1.3589元 | 1.4409元 |
| 2026-04-27 | 1.3541元 | 1.4361元 |
| 2026-04-24 | 1.3567元 | 1.4387元 |
| 2026-04-23 | 1.3494元 | 1.4314元 |
| 2026-04-22 | 1.3507元 | 1.4327元 |
| 2026-04-21 | 1.3513元 | 1.4333元 |
| 2026-04-20 | 1.3520元 | 1.4340元 |
| 2026-04-17 | 1.3423元 | 1.4243元 |
| 2026-04-16 | 1.3548元 | 1.4368元 |
| 2026-04-15 | 1.3523元 | 1.4343元 |
| 2026-04-14 | 1.3480元 | 1.4300元 |
| 2026-04-13 | 1.3373元 | 1.4193元 |
| 2026-04-10 | 1.3374元 | 1.4194元 |
| 2026-04-09 | 1.3309元 | 1.4129元 |
| 2026-04-08 | 1.3408元 | 1.4228元 |
| 2026-04-07 | 1.3071元 | 1.3891元 |
| 2026-04-03 | 1.3072元 | 1.3892元 |