建信上证50ETF发起联接E (013444.jj ) 上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3589元 (2025-12-16) 基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (4306 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF联接A 、建信上证50ETF联接C目标基金: 建信上证50ETF |
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建信上证50ETF发起联接E(013444) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,402.56万 | 92.92% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 556.66万 | 6.99% |
| 3 | 其他资产 | 7.11万 | 0.09% |
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