建信上证50ETF发起联接E (013444.jj ) 上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3992元 (2026-02-06) 基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (4651 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF联接A 、建信上证50ETF联接C目标基金: 建信上证50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信上证50ETF发起联接E(013444) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 441.47万 | 316.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 706.75万 | 510.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 648.28万 | 516.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 689.13万 | 562.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 618.39万 | 501.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 747.08万 | 589.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 594.46万 | 543.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 515.52万 | 470.06万元 | -- |