建信上证50ETF发起联接E (013444.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理薛玲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3137元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (4357 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF发起联接A 、建信上证50ETF发起联接C目标基金: 建信上证50ETF |
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建信上证50ETF发起联接E(013444) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.39元 | 311.65万 | 224.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 332.93万 | 255.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 441.47万 | 316.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 706.75万 | 510.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 648.28万 | 516.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 689.13万 | 562.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 618.39万 | 501.33万元 | -- |