建信上证50ETF发起联接E (013444.jj ) 上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3721元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (4534 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证50ETF发起联接(005880) 、建信上证50ETF发起联接C目标基金: 建信上证50ETF(510800) |
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建信上证50ETF发起联接E(013444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3721元 | 1.4541元 |
| 2026-07-09 | 1.3872元 | 1.4692元 |
| 2026-07-08 | 1.3546元 | 1.4366元 |
| 2026-07-07 | 1.3552元 | 1.4372元 |
| 2026-07-06 | 1.3710元 | 1.4530元 |
| 2026-07-03 | 1.3597元 | 1.4417元 |
| 2026-07-02 | 1.3515元 | 1.4335元 |
| 2026-07-01 | 1.3840元 | 1.4660元 |
| 2026-06-30 | 1.3859元 | 1.4679元 |
| 2026-06-29 | 1.3864元 | 1.4684元 |
| 2026-06-26 | 1.3502元 | 1.4322元 |
| 2026-06-25 | 1.3761元 | 1.4581元 |
| 2026-06-24 | 1.3615元 | 1.4435元 |
| 2026-06-23 | 1.3525元 | 1.4345元 |
| 2026-06-22 | 1.3895元 | 1.4715元 |
| 2026-06-18 | 1.3535元 | 1.4355元 |
| 2026-06-17 | 1.3560元 | 1.4380元 |
| 2026-06-16 | 1.3470元 | 1.4290元 |
| 2026-06-15 | 1.3597元 | 1.4417元 |
| 2026-06-12 | 1.3432元 | 1.4252元 |
| 2026-06-11 | 1.3226元 | 1.4046元 |
| 2026-06-10 | 1.3246元 | 1.4066元 |
| 2026-06-09 | 1.3183元 | 1.4003元 |
| 2026-06-08 | 1.3108元 | 1.3928元 |
| 2026-06-05 | 1.3290元 | 1.4110元 |
| 2026-06-04 | 1.3397元 | 1.4217元 |
| 2026-06-03 | 1.3526元 | 1.4346元 |
| 2026-06-02 | 1.3519元 | 1.4339元 |
| 2026-06-01 | 1.3405元 | 1.4225元 |
| 2026-05-29 | 1.3529元 | 1.4349元 |
| 2026-05-28 | 1.3489元 | 1.4309元 |
| 2026-05-27 | 1.3581元 | 1.4401元 |
| 2026-05-26 | 1.3708元 | 1.4528元 |
| 2026-05-25 | 1.3689元 | 1.4509元 |
| 2026-05-22 | 1.3496元 | 1.4316元 |
| 2026-05-21 | 1.3481元 | 1.4301元 |
| 2026-05-20 | 1.3622元 | 1.4442元 |
| 2026-05-19 | 1.3623元 | 1.4443元 |
| 2026-05-18 | 1.3543元 | 1.4363元 |
| 2026-05-15 | 1.3642元 | 1.4462元 |
| 2026-05-14 | 1.3813元 | 1.4633元 |
| 2026-05-13 | 1.4038元 | 1.4858元 |
| 2026-05-12 | 1.4003元 | 1.4823元 |
| 2026-05-11 | 1.3987元 | 1.4807元 |
| 2026-05-08 | 1.3819元 | 1.4639元 |
| 2026-05-07 | 1.3932元 | 1.4752元 |
| 2026-05-06 | 1.3919元 | 1.4739元 |
| 2026-04-30 | 1.3742元 | 1.4562元 |
| 2026-04-29 | 1.3663元 | 1.4483元 |
| 2026-04-28 | 1.3589元 | 1.4409元 |