博时恒润6个月持有期混合A (013433.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-22 | 基金类型混合型成立日期2021-10-26退市时间2025-05-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9159元 (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% (7387 / 8840) |
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博时恒润6个月持有期混合A(013433) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 48.24万元 | 0.80% | 12.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 25.34万元 | 0.80% | 6.34万元 | 0.20% |