博时恒润6个月持有期混合A (013433.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-22 | 基金类型混合型成立日期2021-10-26退市时间2025-05-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9159元 (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% (7387 / 8840) |
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博时恒润6个月持有期混合A(013433) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 346.42万 | 7.24% |
| (其中) 股票 | 346.42万 | 7.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,958.34万 | 40.93% |
| (其中) 债券 | 1,958.34万 | 40.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 31.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 975.06万 | 20.38% |
| 5 | 其他资产 | 4.38万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 139.55万 | 2.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.05万 | 1.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,667.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.96%) |
|---|---|---|
| 金融 | 113.30万 | 2.37% |
| 非日常生活消费品 | 13.19万 | 0.28% |
| 信息技术 | 10.56万 | 0.22% |
| 电信业务 | 4.59万 | 0.10% |
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