东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 3.99亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 4.51亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 5.79亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 7.18亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 8.06亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 9.13亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 12.29亿 | 10.67亿元 | -- |