东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C (013429.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1687元 (2025-12-31) 基金经理司马义买买提宋立久管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1503 / 7171) |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 7.18亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 8.06亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 9.13亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 12.29亿 | 10.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 16.09亿 | 14.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 17.31亿 | 15.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.06亿 | 19.61亿元 | -- |