东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-10-08 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-09-30 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-09-29 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-09-28 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-09-24 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-09-23 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-09-22 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-09-21 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-09-18 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-09-17 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-09-16 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-09-15 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-09-14 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-09-11 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-09-10 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-09-09 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-09-08 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-09-07 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-09-04 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-03 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-02 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-09-01 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-31 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-28 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-08-26 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-25 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-24 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-21 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-08-20 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-08-19 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-18 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-17 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-14 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-13 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-08-12 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-11 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-10 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-08-07 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-06 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-08-05 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-04 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-03 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-31 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-30 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-29 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-28 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-27 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-24 | 1.1940元 | 1.1940元 |