东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C (013429.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提宋立久基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1846元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1562 / 7262) |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-23 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-22 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-21 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-20 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-17 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-16 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-15 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-14 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-10 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-09 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-08 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-07 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-03 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-02 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-01 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-31 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-30 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-27 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-26 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-25 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-24 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-20 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-19 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-18 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-17 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-16 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-13 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-12 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-11 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-10 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-09 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-06 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-05 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-04 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-03 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-02 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-02-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-02-26 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-02-25 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-24 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-02-13 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-12 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-11 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-02-10 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-02-09 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-06 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-02-05 | 1.1742元 | 1.1742元 |