东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C (013429.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1769元 (2026-02-13) 基金经理司马义买买提宋立久管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1579 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-12 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-11 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-02-10 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-02-09 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-06 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-02-05 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-02-04 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-02-03 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-02 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-01-30 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-01-29 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-01-28 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-01-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-01-26 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-23 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-22 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-01-21 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-19 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-16 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-15 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-14 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-13 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-01-09 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-08 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-01-07 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-06 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-05 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-31 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-30 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-29 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-26 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-25 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-24 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-23 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-22 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-19 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-18 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-17 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-16 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-15 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-12 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-11 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-10 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-09 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-08 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-05 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-04 | 1.1671元 | 1.1671元 |