东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C (013429.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1687元 (2025-12-31) 基金经理司马义买买提宋立久管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1503 / 7171) |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.11% | -0.23% | 0.22% | 0.68% | 0.25% | 0.39% | 0.03% | -0.22% | -0.20% | 0.68% | -0.09% | -0.14% | 1.47% |
| 2024 | 0.34% | 0.27% | 0.12% | 0.25% | 0.33% | 0.30% | 0.30% | -0.009% | -0.22% | -0.04% | 0.63% | 0.82% | 3.14% |
| 2023 | 0.50% | 0.53% | 0.66% | 0.46% | 0.42% | 0.25% | 0.33% | 0.59% | 0.26% | 0.40% | 0.46% | 0.32% | 5.33% |
| 2022 | 0.45% | 0.39% | 0.33% | 0.80% | 0.80% | 0.34% | 0.51% | 0.39% | 0.33% | 0.33% | -0.17% | -0.23% | 4.36% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88% | -- |