东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C (013429.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提宋立久基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1846元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1562 / 7262) |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3.35万 | 4.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4.73万 | 4.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.64% | 0.36% | 6.78万 | 4.70万元 | -- |