东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C (013429.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1687元 (2025-12-31) 基金经理司马义买买提宋立久管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1503 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.32万 | 6.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.86万 | 6.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2.70万 | 6.41万元 | -- |