东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C (013429.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1687元 (2025-12-31) 基金经理司马义买买提宋立久管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1503 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.58亿 | 98.80% |
| (其中) 债券 | 25.58亿 | 98.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -2,288.00 | 0% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,430.87万 | 0.94% |
| 4 | 其他资产 | 686.48万 | 0.27% |
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