估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C
(013429.jj )
东兴基金管理有限公司
申
基金经理
司马义买买提
宋立久
基金类型
债券型
成立日期
2021-11-17
总资产规模
4.51亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1846
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.89%
(1562 / 7262)
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429) - 历史资产组合