东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C (013429.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1769元 (2026-02-13) 基金经理司马义买买提宋立久管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1579 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.27亿 | 99.45% |
| (其中) 债券 | 22.27亿 | 99.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,220.32万 | 0.54% |
| 3 | 其他资产 | 20.97万 | 0.009% |
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