宝盈安盛中短债债券C (013424.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0129元 (2025-12-19) 基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (1120 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈安盛中短债债券A |
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宝盈安盛中短债债券C(013424) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 71.89万 | 71.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 174.91万 | 173.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 7,220.12万 | 6,245.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,027.40万 | 887.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 350.22万 | 340.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,999.44万 | 4,863.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 466.76万 | 455.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 8,753.73万 | 8,576.21万元 | -- |