宝盈安盛中短债债券C (013424.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理胡世辉基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0160元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1654 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈安盛中短债债券(013423) |
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宝盈安盛中短债债券C(013424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0160元 | 1.1660元 |
| 2026-06-25 | 1.0160元 | 1.1660元 |
| 2026-06-24 | 1.0160元 | 1.1660元 |
| 2026-06-23 | 1.0159元 | 1.1659元 |
| 2026-06-22 | 1.0159元 | 1.1659元 |
| 2026-06-18 | 1.0159元 | 1.1659元 |
| 2026-06-17 | 1.0158元 | 1.1658元 |
| 2026-06-16 | 1.0158元 | 1.1658元 |
| 2026-06-15 | 1.0158元 | 1.1658元 |
| 2026-06-12 | 1.0158元 | 1.1658元 |
| 2026-06-11 | 1.0158元 | 1.1658元 |
| 2026-06-10 | 1.0158元 | 1.1658元 |
| 2026-06-09 | 1.0159元 | 1.1659元 |
| 2026-06-08 | 1.0158元 | 1.1658元 |
| 2026-06-05 | 1.0158元 | 1.1658元 |
| 2026-06-04 | 1.0159元 | 1.1659元 |
| 2026-06-03 | 1.0158元 | 1.1658元 |
| 2026-06-02 | 1.0158元 | 1.1658元 |
| 2026-06-01 | 1.0158元 | 1.1658元 |
| 2026-05-29 | 1.0158元 | 1.1658元 |
| 2026-05-28 | 1.0158元 | 1.1658元 |
| 2026-05-27 | 1.0157元 | 1.1657元 |
| 2026-05-26 | 1.0157元 | 1.1657元 |
| 2026-05-25 | 1.0157元 | 1.1657元 |
| 2026-05-22 | 1.0157元 | 1.1657元 |
| 2026-05-21 | 1.0157元 | 1.1657元 |
| 2026-05-20 | 1.0157元 | 1.1657元 |
| 2026-05-19 | 1.0156元 | 1.1656元 |
| 2026-05-18 | 1.0156元 | 1.1656元 |
| 2026-05-15 | 1.0155元 | 1.1655元 |
| 2026-05-14 | 1.0155元 | 1.1655元 |
| 2026-05-13 | 1.0155元 | 1.1655元 |
| 2026-05-12 | 1.0155元 | 1.1655元 |
| 2026-05-11 | 1.0155元 | 1.1655元 |
| 2026-05-08 | 1.0154元 | 1.1654元 |
| 2026-05-07 | 1.0154元 | 1.1654元 |
| 2026-05-06 | 1.0155元 | 1.1655元 |
| 2026-04-30 | 1.0154元 | 1.1654元 |
| 2026-04-29 | 1.0154元 | 1.1654元 |
| 2026-04-28 | 1.0153元 | 1.1653元 |
| 2026-04-27 | 1.0153元 | 1.1653元 |
| 2026-04-24 | 1.0153元 | 1.1653元 |
| 2026-04-23 | 1.0153元 | 1.1653元 |
| 2026-04-22 | 1.0153元 | 1.1653元 |
| 2026-04-21 | 1.0152元 | 1.1652元 |
| 2026-04-20 | 1.0152元 | 1.1652元 |
| 2026-04-17 | 1.0151元 | 1.1651元 |
| 2026-04-16 | 1.0151元 | 1.1651元 |
| 2026-04-15 | 1.0151元 | 1.1651元 |
| 2026-04-14 | 1.0149元 | 1.1649元 |