宝盈安盛中短债债券C (013424.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0129元 (2025-12-19) 基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (1118 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈安盛中短债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈安盛中短债债券C(013424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0129元 | 1.1629元 |
| 2025-12-18 | 1.0128元 | 1.1628元 |
| 2025-12-17 | 1.0127元 | 1.1627元 |
| 2025-12-16 | 1.0127元 | 1.1627元 |
| 2025-12-15 | 1.0127元 | 1.1627元 |
| 2025-12-12 | 1.0126元 | 1.1626元 |
| 2025-12-11 | 1.0126元 | 1.1626元 |
| 2025-12-10 | 1.0125元 | 1.1625元 |
| 2025-12-09 | 1.0126元 | 1.1626元 |
| 2025-12-08 | 1.0125元 | 1.1625元 |
| 2025-12-05 | 1.0124元 | 1.1624元 |
| 2025-12-04 | 1.0124元 | 1.1624元 |
| 2025-12-03 | 1.0124元 | 1.1624元 |
| 2025-12-02 | 1.0124元 | 1.1624元 |
| 2025-12-01 | 1.0123元 | 1.1623元 |
| 2025-11-28 | 1.0123元 | 1.1623元 |
| 2025-11-27 | 1.0123元 | 1.1623元 |
| 2025-11-26 | 1.0123元 | 1.1623元 |
| 2025-11-25 | 1.0123元 | 1.1623元 |
| 2025-11-24 | 1.0123元 | 1.1623元 |
| 2025-11-21 | 1.0122元 | 1.1622元 |
| 2025-11-20 | 1.0122元 | 1.1622元 |
| 2025-11-19 | 1.0122元 | 1.1622元 |
| 2025-11-18 | 1.0122元 | 1.1622元 |
| 2025-11-17 | 1.0122元 | 1.1622元 |
| 2025-11-14 | 1.0122元 | 1.1622元 |
| 2025-11-13 | 1.0121元 | 1.1621元 |
| 2025-11-12 | 1.0121元 | 1.1621元 |
| 2025-11-11 | 1.0121元 | 1.1621元 |
| 2025-11-10 | 1.0121元 | 1.1621元 |
| 2025-11-07 | 1.0120元 | 1.1620元 |
| 2025-11-06 | 1.0120元 | 1.1620元 |
| 2025-11-05 | 1.0120元 | 1.1620元 |
| 2025-11-04 | 1.0120元 | 1.1620元 |
| 2025-11-03 | 1.0120元 | 1.1620元 |
| 2025-10-31 | 1.0120元 | 1.1620元 |
| 2025-10-30 | 1.0119元 | 1.1619元 |
| 2025-10-29 | 1.0118元 | 1.1618元 |
| 2025-10-28 | 1.0118元 | 1.1618元 |
| 2025-10-27 | 1.0116元 | 1.1616元 |
| 2025-10-24 | 1.0117元 | 1.1617元 |
| 2025-10-23 | 1.0117元 | 1.1617元 |
| 2025-10-22 | 1.0116元 | 1.1616元 |
| 2025-10-21 | 1.0116元 | 1.1616元 |
| 2025-10-20 | 1.0116元 | 1.1616元 |
| 2025-10-17 | 1.0115元 | 1.1615元 |
| 2025-10-16 | 1.0114元 | 1.1614元 |
| 2025-10-15 | 1.0114元 | 1.1614元 |
| 2025-10-14 | 1.0113元 | 1.1613元 |
| 2025-10-13 | 1.0114元 | 1.1614元 |