宝盈安盛中短债债券C (013424.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理胡世辉基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0154元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1588 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈安盛中短债债券(013423) |
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宝盈安盛中短债债券C(013424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0154元 | 1.1654元 |
| 2026-05-07 | 1.0154元 | 1.1654元 |
| 2026-05-06 | 1.0155元 | 1.1655元 |
| 2026-04-30 | 1.0154元 | 1.1654元 |
| 2026-04-29 | 1.0154元 | 1.1654元 |
| 2026-04-28 | 1.0153元 | 1.1653元 |
| 2026-04-27 | 1.0153元 | 1.1653元 |
| 2026-04-24 | 1.0153元 | 1.1653元 |
| 2026-04-23 | 1.0153元 | 1.1653元 |
| 2026-04-22 | 1.0153元 | 1.1653元 |
| 2026-04-21 | 1.0152元 | 1.1652元 |
| 2026-04-20 | 1.0152元 | 1.1652元 |
| 2026-04-17 | 1.0151元 | 1.1651元 |
| 2026-04-16 | 1.0151元 | 1.1651元 |
| 2026-04-15 | 1.0151元 | 1.1651元 |
| 2026-04-14 | 1.0149元 | 1.1649元 |
| 2026-04-13 | 1.0149元 | 1.1649元 |
| 2026-04-10 | 1.0148元 | 1.1648元 |
| 2026-04-09 | 1.0149元 | 1.1649元 |
| 2026-04-08 | 1.0148元 | 1.1648元 |
| 2026-04-07 | 1.0148元 | 1.1648元 |
| 2026-04-03 | 1.0146元 | 1.1646元 |
| 2026-04-02 | 1.0146元 | 1.1646元 |
| 2026-04-01 | 1.0146元 | 1.1646元 |
| 2026-03-31 | 1.0147元 | 1.1647元 |
| 2026-03-30 | 1.0147元 | 1.1647元 |
| 2026-03-27 | 1.0145元 | 1.1645元 |
| 2026-03-26 | 1.0144元 | 1.1644元 |
| 2026-03-25 | 1.0143元 | 1.1643元 |
| 2026-03-24 | 1.0144元 | 1.1644元 |
| 2026-03-23 | 1.0144元 | 1.1644元 |
| 2026-03-20 | 1.0144元 | 1.1644元 |
| 2026-03-19 | 1.0143元 | 1.1643元 |
| 2026-03-18 | 1.0142元 | 1.1642元 |
| 2026-03-17 | 1.0142元 | 1.1642元 |
| 2026-03-16 | 1.0142元 | 1.1642元 |
| 2026-03-13 | 1.0142元 | 1.1642元 |
| 2026-03-12 | 1.0142元 | 1.1642元 |
| 2026-03-11 | 1.0142元 | 1.1642元 |
| 2026-03-10 | 1.0141元 | 1.1641元 |
| 2026-03-09 | 1.0141元 | 1.1641元 |
| 2026-03-06 | 1.0141元 | 1.1641元 |
| 2026-03-05 | 1.0141元 | 1.1641元 |
| 2026-03-04 | 1.0141元 | 1.1641元 |
| 2026-03-03 | 1.0141元 | 1.1641元 |
| 2026-03-02 | 1.0140元 | 1.1640元 |
| 2026-02-27 | 1.0140元 | 1.1640元 |
| 2026-02-26 | 1.0140元 | 1.1640元 |
| 2026-02-25 | 1.0139元 | 1.1639元 |
| 2026-02-24 | 1.0139元 | 1.1639元 |