宝盈安盛中短债债券C (013424.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理胡世辉基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0154元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1588 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈安盛中短债债券(013423) |
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宝盈安盛中短债债券C(013424) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0.041 元 | 6,245.78万 | 256.08万元 | 3.91% | 13.57% |
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0.053 元 | 6,245.78万 | 331.03万元 | 4.81% | |
| 2025-04-01 | 2025-04-01 | 0.056 元 | 6,245.78万 | 349.76万元 | 4.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |