宝盈安盛中短债债券C (013424.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理胡世辉基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0154元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1586 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈安盛中短债债券(013423) |
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宝盈安盛中短债债券C(013424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |