富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A (013420.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1705元 (2026-01-14) 基金经理王登元成立以来分红再投入年化收益率4.24% (708 / 1341) |
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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A(013420) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.36亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2.05亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.98亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 6,134.36万 | 6,393.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,771.60万 | 6,392.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5,867.87万 | 6,390.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,839.71万 | 6,384.29万元 | -- |