富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A (013420.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1653元 (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (780 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A(013420) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2.33亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.31亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.36亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2.05亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.98亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 6,134.36万 | 6,393.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,771.60万 | 6,392.29万元 | -- |