富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A (013420.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1608元 (2026-01-07) 基金经理王登元成立以来分红再投入年化收益率4.03% (716 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y |
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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A(013420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-01-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-05 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-29 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-26 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-23 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-22 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-19 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-18 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-12 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-11 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-08 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-05 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-04 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-03 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-02 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-01 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-11-28 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-11-26 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-25 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-24 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-21 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-19 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-17 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-14 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-13 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-11-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-11-11 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-11-10 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-11-07 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-06 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-11-04 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-10-31 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-10-30 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-10-29 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-10-28 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-10-27 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-10-24 | 1.1321元 | 1.1321元 |