富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A (013420.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1369元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (826 / 1502) |
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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A(013420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-05 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-04 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-03 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-02 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-01 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-28 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-26 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-25 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-22 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-21 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-20 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-19 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-18 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-14 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-13 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-12 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-11 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-08 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-07 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-06 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-28 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-27 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-23 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-22 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-21 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-20 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-16 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-15 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-14 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-13 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-10 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-09 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-08 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-07 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-01 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-31 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-30 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-27 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-25 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-24 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-23 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-20 | 1.1504元 | 1.1504元 |