富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A (013420.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1385元 (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (721 / 1590) |
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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A(013420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-24 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-23 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-22 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-21 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-20 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-17 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-16 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-15 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-14 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-13 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-10 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-09 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-08 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-07 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-06 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-02 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-01 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-30 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-29 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-25 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-24 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-23 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-16 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-15 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-12 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-05 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-04 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-03 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-02 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-01 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-28 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-26 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-25 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-22 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-21 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-20 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-19 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-18 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |