富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A (013420.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1385元 (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (721 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y |
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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A(013420) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.31亿 | 90.45% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,344.31万 | 5.27% |
| (其中) 债券 | 1,344.31万 | 5.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,078.80万 | 4.23% |
| 4 | 其他资产 | 11.77万 | 0.05% |
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