富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A (013420.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1649元 (2026-01-09) 基金经理王登元成立以来分红再投入年化收益率4.12% (712 / 1331) |
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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A(013420) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.78万元 | -- | 12.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.23万元 | -- | 11.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.44万元 | -- | 5.88万元 | -- |