博时核心资产精选混合A (013417.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2681元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率286.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4222 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时核心资产精选混合C |
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博时核心资产精选混合A(013417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-07-23 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-07-22 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-07-21 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-07-20 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-17 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-16 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-07-15 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-07-14 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-07-13 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-07-10 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-07-09 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-07-08 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-07-07 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-07-06 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-07-03 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-02 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-07-01 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-06-30 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-29 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-06-26 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-06-25 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-06-24 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-23 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-22 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-06-18 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-17 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-06-16 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-06-15 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-06-12 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-06-11 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-06-10 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-06-09 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-06-08 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-05 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-06-04 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-06-03 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-06-02 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-06-01 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-29 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-05-28 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-27 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-26 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-25 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-22 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-21 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-20 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-19 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-18 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-15 | 1.3129元 | 1.3129元 |