博时核心资产精选混合A (013417.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1306元 (2025-12-31) 基金经理冀楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率217.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (5459 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时核心资产精选混合C |
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博时核心资产精选混合A(013417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 319.66万元 | 1.20% | 53.28万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 601.46万元 | 1.20% | 100.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 304.13万元 | 1.20% | 50.69万元 | 0.20% |