博时核心资产精选混合A (013417.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3388元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率252.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (3828 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时核心资产精选混合C |
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博时核心资产精选混合A(013417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 164.04万元 | 1.20% | 27.34万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 595.16万元 | 1.20% | 99.19万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 319.66万元 | 1.20% | 53.28万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 601.46万元 | 1.20% | 100.24万元 | 0.20% |