博时核心资产精选混合A (013417.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4164元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率286.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3535 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时核心资产精选混合C |
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博时核心资产精选混合A(013417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-06-04 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-06-03 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-06-02 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-06-01 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-29 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-05-28 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-27 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-26 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-25 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-22 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-21 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-20 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-19 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-18 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-15 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-14 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-05-13 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-12 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-11 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-08 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-05-07 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-06 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-30 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-29 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-28 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-27 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-24 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-23 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-22 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-21 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-20 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-17 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-16 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-15 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-14 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-13 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-10 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-08 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-07 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-02 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-01 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-31 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-26 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-25 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-24 | 1.1492元 | 1.1492元 |