博时核心资产精选混合A (013417.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3498元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率286.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (4294 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时核心资产精选混合C |
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博时核心资产精选混合A(013417) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 76.25% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 76.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,573.90万 | 23.37% |
| 3 | 其他资产 | 108.57万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 42.52% |
| 采矿业 | 11.59万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.43万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.14万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.65%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,870.77万 | 17.31% |
| 电信业务 | 2,311.95万 | 8.22% |
| 日常消费品 | 2,017.21万 | 7.17% |
| 原材料 | 267.48万 | 0.95% |
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