博时核心资产精选混合A (013417.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2681元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率286.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4222 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时核心资产精选混合C |
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博时核心资产精选混合A(013417) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.90亿 | 87.41% |
| (其中) 股票 | 1.90亿 | 87.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,373.77万 | 10.93% |
| 3 | 其他资产 | 362.26万 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 66.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.81万 | 0.05% |
| 采矿业 | 2.53万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.14%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,720.82万 | 12.52% |
| 日常消费品 | 1,348.33万 | 6.21% |
| 信息技术 | 524.13万 | 2.41% |
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