博时核心资产精选混合A (013417.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1536元 (2026-03-20) 基金经理冀楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率217.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5297 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时核心资产精选混合C |
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博时核心资产精选混合A(013417) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.20亿 | 89.77% |
| (其中) 股票 | 3.20亿 | 89.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 808.92万 | 2.27% |
| (其中) 债券 | 808.92万 | 2.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,471.36万 | 6.93% |
| 4 | 其他资产 | 367.77万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.97亿 | 55.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.05万 | 0.15% |
| 采矿业 | 5.41万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.69万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.007% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.85万 | 0.005% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.24%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,613.44万 | 15.74% |
| 电信业务 | 2,926.97万 | 8.21% |
| 日常消费品 | 2,036.69万 | 5.71% |
| 信息技术 | 1,125.15万 | 3.16% |
| 金融 | 506.03万 | 1.42% |
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