博时核心资产精选混合A (013417.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1306元 (2025-12-31) 基金经理冀楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率217.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (5459 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时核心资产精选混合C |
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博时核心资产精选混合A(013417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-30 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-29 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-26 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-25 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-24 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-23 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-22 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-19 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-18 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-17 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-16 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-15 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-12 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-11 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-04 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-03 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-02 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-01 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-11-28 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-11-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-11-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-20 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-19 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-11-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-11-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-13 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-11-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-11 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-11-10 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-11-07 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-06 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-11-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-04 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-03 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-10-31 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-10-30 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-10-29 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-10-28 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-10-27 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-10-24 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-10-23 | 1.1261元 | 1.1261元 |