博时核心资产精选混合A (013417.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4847元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率286.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% (3501 / 9278) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时核心资产精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时核心资产精选混合A(013417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-06-30 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-29 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-06-26 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-06-25 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-06-24 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-23 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-22 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-06-18 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-17 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-06-16 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-06-15 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-06-12 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-06-11 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-06-10 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-06-09 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-06-08 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-05 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-06-04 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-06-03 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-06-02 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-06-01 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-29 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-05-28 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-27 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-26 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-25 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-22 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-21 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-20 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-19 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-18 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-15 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-14 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-05-13 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-12 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-11 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-08 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-05-07 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-06 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-30 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-29 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-28 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-27 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-24 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-23 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-22 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-21 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-20 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-17 | 1.2430元 | 1.2430元 |