博时核心资产精选混合A (013417.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3388元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率252.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (3828 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时核心资产精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时核心资产精选混合A(013417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-09-17 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-09-16 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-09-15 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-09-14 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-09-11 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-09-10 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-09-09 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-09-08 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-09-07 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-09-04 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-09-03 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-09-02 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-09-01 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-08-31 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-28 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-08-27 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-08-26 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-25 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-24 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-21 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-08-20 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-19 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-18 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-08-17 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-08-14 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-08-13 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-08-12 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-08-11 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-08-10 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-08-07 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-08-06 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-08-05 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-04 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-03 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-31 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-30 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-29 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-28 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-27 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-07-24 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-07-23 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-07-22 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-07-21 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-07-20 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-17 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-16 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-07-15 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-07-14 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-07-13 | 1.3616元 | 1.3616元 |