蜂巢丰和债券A(013408) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0290元 | 1.1220元 |
| 2026-05-21 | 1.0291元 | 1.1221元 |
| 2026-05-20 | 1.0290元 | 1.1220元 |
| 2026-05-19 | 1.0289元 | 1.1219元 |
| 2026-05-18 | 1.0289元 | 1.1219元 |
| 2026-05-15 | 1.0287元 | 1.1217元 |
| 2026-05-14 | 1.0287元 | 1.1217元 |
| 2026-05-13 | 1.0287元 | 1.1217元 |
| 2026-05-12 | 1.0287元 | 1.1217元 |
| 2026-05-11 | 1.0286元 | 1.1216元 |
| 2026-05-08 | 1.0286元 | 1.1216元 |
| 2026-05-07 | 1.0286元 | 1.1216元 |
| 2026-05-06 | 1.0288元 | 1.1218元 |
| 2026-04-30 | 1.0290元 | 1.1220元 |
| 2026-04-29 | 1.0291元 | 1.1221元 |
| 2026-04-28 | 1.0290元 | 1.1220元 |
| 2026-04-27 | 1.0291元 | 1.1221元 |
| 2026-04-24 | 1.0293元 | 1.1223元 |
| 2026-04-23 | 1.0294元 | 1.1224元 |
| 2026-04-22 | 1.0294元 | 1.1224元 |
| 2026-04-21 | 1.0295元 | 1.1225元 |
| 2026-04-20 | 1.0295元 | 1.1225元 |
| 2026-04-17 | 1.0295元 | 1.1225元 |
| 2026-04-16 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-04-15 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-04-14 | 1.0294元 | 1.1224元 |
| 2026-04-13 | 1.0295元 | 1.1225元 |
| 2026-04-10 | 1.0295元 | 1.1225元 |
| 2026-04-09 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-04-08 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-04-07 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-04-03 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-04-02 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-04-01 | 1.0297元 | 1.1227元 |
| 2026-03-31 | 1.0299元 | 1.1229元 |
| 2026-03-30 | 1.0299元 | 1.1229元 |
| 2026-03-27 | 1.0290元 | 1.1220元 |
| 2026-03-26 | 1.0322元 | 1.1252元 |
| 2026-03-25 | 1.0320元 | 1.1250元 |
| 2026-03-24 | 1.0320元 | 1.1250元 |
| 2026-03-23 | 1.0320元 | 1.1250元 |
| 2026-03-20 | 1.0321元 | 1.1251元 |
| 2026-03-19 | 1.0320元 | 1.1250元 |
| 2026-03-18 | 1.0319元 | 1.1249元 |
| 2026-03-17 | 1.0313元 | 1.1243元 |
| 2026-03-16 | 1.0310元 | 1.1240元 |
| 2026-03-13 | 1.0313元 | 1.1243元 |
| 2026-03-12 | 1.0310元 | 1.1240元 |
| 2026-03-11 | 1.0304元 | 1.1234元 |
| 2026-03-10 | 1.0303元 | 1.1233元 |