蜂巢丰和债券A(013408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0295元 | 1.1225元 |
| 2026-04-10 | 1.0295元 | 1.1225元 |
| 2026-04-09 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-04-08 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-04-07 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-04-03 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-04-02 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-04-01 | 1.0297元 | 1.1227元 |
| 2026-03-31 | 1.0299元 | 1.1229元 |
| 2026-03-30 | 1.0299元 | 1.1229元 |
| 2026-03-27 | 1.0290元 | 1.1220元 |
| 2026-03-26 | 1.0322元 | 1.1252元 |
| 2026-03-25 | 1.0320元 | 1.1250元 |
| 2026-03-24 | 1.0320元 | 1.1250元 |
| 2026-03-23 | 1.0320元 | 1.1250元 |
| 2026-03-20 | 1.0321元 | 1.1251元 |
| 2026-03-19 | 1.0320元 | 1.1250元 |
| 2026-03-18 | 1.0319元 | 1.1249元 |
| 2026-03-17 | 1.0313元 | 1.1243元 |
| 2026-03-16 | 1.0310元 | 1.1240元 |
| 2026-03-13 | 1.0313元 | 1.1243元 |
| 2026-03-12 | 1.0310元 | 1.1240元 |
| 2026-03-11 | 1.0304元 | 1.1234元 |
| 2026-03-10 | 1.0303元 | 1.1233元 |
| 2026-03-09 | 1.0302元 | 1.1232元 |
| 2026-03-06 | 1.0310元 | 1.1240元 |
| 2026-03-05 | 1.0311元 | 1.1241元 |
| 2026-03-04 | 1.0310元 | 1.1240元 |
| 2026-03-03 | 1.0303元 | 1.1233元 |
| 2026-03-02 | 1.0301元 | 1.1231元 |
| 2026-02-27 | 1.0295元 | 1.1225元 |
| 2026-02-26 | 1.0291元 | 1.1221元 |
| 2026-02-25 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-02-24 | 1.0301元 | 1.1231元 |
| 2026-02-13 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-02-12 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-02-11 | 1.0294元 | 1.1224元 |
| 2026-02-10 | 1.0293元 | 1.1223元 |
| 2026-02-09 | 1.0294元 | 1.1224元 |
| 2026-02-06 | 1.0289元 | 1.1219元 |
| 2026-02-05 | 1.0285元 | 1.1215元 |
| 2026-02-04 | 1.0281元 | 1.1211元 |
| 2026-02-03 | 1.0280元 | 1.1210元 |
| 2026-02-02 | 1.0279元 | 1.1209元 |
| 2026-01-30 | 1.0278元 | 1.1208元 |
| 2026-01-29 | 1.0277元 | 1.1207元 |
| 2026-01-28 | 1.0276元 | 1.1206元 |
| 2026-01-27 | 1.0275元 | 1.1205元 |
| 2026-01-26 | 1.0275元 | 1.1205元 |
| 2026-01-23 | 1.0274元 | 1.1204元 |