蜂巢丰和债券A(013408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0489元 | 1.1419元 |
| 2026-07-30 | 1.0449元 | 1.1379元 |
| 2026-07-29 | 1.0384元 | 1.1314元 |
| 2026-07-28 | 1.0391元 | 1.1321元 |
| 2026-07-27 | 1.0380元 | 1.1310元 |
| 2026-07-23 | 1.0355元 | 1.1285元 |
| 2026-07-22 | 1.0348元 | 1.1278元 |
| 2026-07-21 | 1.0287元 | 1.1217元 |
| 2026-07-20 | 1.0281元 | 1.1211元 |
| 2026-07-17 | 1.0294元 | 1.1224元 |
| 2026-07-16 | 1.0283元 | 1.1213元 |
| 2026-07-15 | 1.0315元 | 1.1245元 |
| 2026-07-14 | 1.0311元 | 1.1241元 |
| 2026-07-13 | 1.0304元 | 1.1234元 |
| 2026-07-10 | 1.0318元 | 1.1248元 |
| 2026-07-09 | 1.0312元 | 1.1242元 |
| 2026-07-08 | 1.0309元 | 1.1239元 |
| 2026-07-07 | 1.0305元 | 1.1235元 |
| 2026-07-06 | 1.0305元 | 1.1235元 |
| 2026-07-03 | 1.0304元 | 1.1234元 |
| 2026-07-02 | 1.0304元 | 1.1234元 |
| 2026-07-01 | 1.0304元 | 1.1234元 |
| 2026-06-30 | 1.0303元 | 1.1233元 |
| 2026-06-29 | 1.0304元 | 1.1234元 |
| 2026-06-26 | 1.0301元 | 1.1231元 |
| 2026-06-25 | 1.0301元 | 1.1231元 |
| 2026-06-24 | 1.0301元 | 1.1231元 |
| 2026-06-23 | 1.0300元 | 1.1230元 |
| 2026-06-22 | 1.0299元 | 1.1229元 |
| 2026-06-18 | 1.0298元 | 1.1228元 |
| 2026-06-17 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-06-16 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-06-15 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-06-12 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-06-11 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-06-10 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-06-09 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-06-08 | 1.0296元 | 1.1226元 |
| 2026-06-05 | 1.0295元 | 1.1225元 |
| 2026-06-04 | 1.0295元 | 1.1225元 |
| 2026-06-03 | 1.0295元 | 1.1225元 |
| 2026-06-02 | 1.0295元 | 1.1225元 |
| 2026-06-01 | 1.0293元 | 1.1223元 |
| 2026-05-29 | 1.0293元 | 1.1223元 |
| 2026-05-28 | 1.0292元 | 1.1222元 |
| 2026-05-27 | 1.0292元 | 1.1222元 |
| 2026-05-26 | 1.0291元 | 1.1221元 |
| 2026-05-25 | 1.0291元 | 1.1221元 |
| 2026-05-22 | 1.0290元 | 1.1220元 |
| 2026-05-21 | 1.0291元 | 1.1221元 |