蜂巢丰和债券A (013408.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模15.32亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0265元 (2025-12-23) 基金经理李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3127 / 7137)
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蜂巢丰和债券A(013408) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-25	2024-12-25	0.045 元	18.69亿	8,410.19万元	4.24%	8.68%
2024-06-25	2024-06-25	0.048 元	14.99亿	7,193.13万元	4.44%	8.68%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。