蜂巢丰和债券A(013408) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 15.32亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 15.37亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 15.21亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 16.82亿 | 16.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 19.44亿 | 18.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 21.99亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.01亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 15.76亿 | 14.99亿元 | -- |