蜂巢丰和债券A
(013408.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模15.32亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0265元 (2025-12-23) 基金经理李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3121 / 7137)
相关基金: 主从基金: 蜂巢丰和债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

蜂巢丰和债券A(013408) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
蜂巢丰和债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-06-30228.42万元0.30%38.07万元0.05%
2024-12-31515.01万元0.30%85.83万元0.05%
2024-06-30252.40万元0.30%42.07万元0.05%
2023-12-31465.01万元0.30%77.50万元0.05%

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。