华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (013402.jj ) 恒生科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8489元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.49% (522 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生科技ETF（QDII）(513180) |
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(013402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-05-07 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-05-06 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-04-30 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-04-29 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-04-28 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-04-27 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-04-24 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-04-23 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-04-22 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-04-21 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-04-20 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-04-17 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-04-16 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-04-15 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-04-14 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-04-13 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-04-10 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-04-09 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-04-08 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-04-07 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-04-03 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-04-02 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-04-01 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-03-31 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-03-30 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-03-27 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-03-26 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-03-25 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-03-24 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-03-23 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-03-20 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-03-19 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-03-18 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-03-17 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-03-16 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-03-13 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-03-12 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-03-11 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-03-10 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-03-09 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-03-06 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-03-05 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-03-04 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-03-03 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-03-02 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-02-27 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-02-26 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-02-25 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-02-24 | 0.8910元 | 0.8910元 |