华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (013402.jj ) 恒生科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7906元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.88% (520 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生科技ETF（QDII）(513180) |
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(013402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-06-05 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-06-04 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-06-03 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-06-02 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-06-01 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-05-29 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-05-28 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-05-27 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-05-26 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-05-25 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-05-22 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-05-21 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-05-20 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-05-19 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-05-18 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-05-15 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-05-14 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-13 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-05-12 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-11 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-05-08 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-05-07 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-05-06 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-04-30 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-04-29 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-04-28 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-04-27 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-04-24 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-04-23 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-04-22 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-04-21 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-04-20 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-04-17 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-04-16 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-04-15 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-04-14 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-04-13 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-04-10 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-04-09 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-04-08 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-04-07 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-04-03 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-04-02 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-04-01 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-03-31 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-03-30 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-03-27 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-03-26 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-03-25 | 0.8276元 | 0.8276元 |