华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (013402.jj ) 恒生科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6932元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.03% (533 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生科技ETF（QDII） |
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(013402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-10-08 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-09-30 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-09-29 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-09-28 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-09-24 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-09-23 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-09-22 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-09-21 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-09-18 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-09-17 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-09-16 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-09-15 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-09-14 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-09-11 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-09-10 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-09-09 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-09-08 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-09-07 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-09-04 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-09-03 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-09-02 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-09-01 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-08-31 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-08-28 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-08-27 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-08-26 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-08-25 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-08-24 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-08-21 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-08-20 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-08-19 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-08-18 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-08-17 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-08-14 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-08-13 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-08-12 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-08-11 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-08-10 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-08-07 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-08-06 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-08-05 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-08-04 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-08-03 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-07-31 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-07-30 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-07-29 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-07-28 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-07-27 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-07-24 | 0.7676元 | 0.7676元 |