华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (013402.jj ) 恒生科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9703元 (2025-12-12) 基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (498 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生科技ETF（QDII） |
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(013402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-12-11 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-12-10 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-12-09 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-12-08 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-05 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-12-04 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-12-03 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-12-02 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-12-01 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-11-28 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-11-27 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-11-26 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-11-25 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-11-24 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-11-21 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-11-20 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-11-19 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-11-18 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-11-17 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-11-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-11-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-11-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-11-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-10-31 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-10-30 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-10-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-10-28 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-10-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-10-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-10-23 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-10-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-10-21 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-10-20 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-10-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-10-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-10-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-10-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-10-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-10-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-10-09 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-09-30 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-09-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-09-26 | 1.0714元 | 1.0714元 |