华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (013402.jj)恒生科技指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6184元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.63% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏恒生科技ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(013402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-07-25 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-07-24 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-07-23 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-07-22 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-19 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-18 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-07-17 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-07-16 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-15 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-12 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-07-11 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-07-10 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-07-09 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-07-08 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-07-05 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-07-04 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-07-03 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-02 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-01 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-06-28 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-06-27 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-06-26 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-06-25 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-06-24 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-06-21 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-06-20 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-06-19 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-18 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-06-17 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-06-14 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-06-13 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-06-12 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-06-11 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-06-07 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-06-06 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-06-05 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-06-04 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-06-03 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-05-31 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-05-30 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-05-29 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-05-28 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-05-27 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-05-24 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-05-23 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-05-22 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-05-21 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-05-20 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-05-17 | 0.7283元 | 0.7283元 |
