华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
(013402.jj)恒生科技指数华夏基金管理有限公司
成立日期2021-09-28
总资产规模
9.34亿 (2023-12-31)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6102基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-17.62%
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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402) - 基金份额

最后更新于:2023-12-31

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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A.(013402) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2023-12-310.669.34亿14.09亿--
2023-09-30--8.54亿12.59亿--
2023-06-300.718.53亿12.10亿--
2023-03-310.746.56亿8.89亿--
2022-12-310.735.70亿7.85亿--
2022-09-300.624.15亿6.67亿--
2022-06-300.823.64亿4.43亿--