华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (013402.jj ) 恒生科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8452元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.62% (525 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生科技ETF（QDII） |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(013402) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.78元 | 45.63亿 | 58.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 42.83亿 | 45.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 35.36亿 | 31.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 17.56亿 | 18.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 13.85亿 | 14.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 10.70亿 | 13.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 10.55亿 | 12.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 7.69亿 | 12.07亿元 | -- |