华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (013402.jj)恒生科技指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6184元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.63% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏恒生科技ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(013402) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 7.69亿 | 12.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.52亿 | 13.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 9.34亿 | 14.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.54亿 | 12.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 8.53亿 | 12.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 6.56亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 5.70亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.62元 | 4.15亿 | 6.67亿元 | -- |
