华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (013402.jj ) 恒生科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8146元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.39% (521 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生科技ETF（QDII） |
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(013402) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 101.43亿 | 93.65% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.09亿 | 5.62% |
| 3 | 其他资产 | 7,804.92万 | 0.72% |
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