华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
(013402.jj)恒生科技指数华夏基金管理有限公司
成立日期2021-09-28
总资产规模
9.34亿 (2023-12-31)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6102基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-17.62%
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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402) - 历史资产组合

最后更新于:2023-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 基金投资16.04亿91.80%
2 银行存款及结算备付金1.16亿6.65%
3 其他资产2,709.60万1.55%
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