华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (013402.jj ) 恒生科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7984元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.55% (524 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D目标基金: 华夏恒生科技ETF（QDII）(513180) |
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(013402) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 89.27亿 | 92.63% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.28亿 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 8,229.12万 | 0.85% |
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