信澳优势价值混合A(013385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2025-12-15 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2025-12-12 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2025-12-11 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2025-12-10 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2025-12-09 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2025-12-08 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2025-12-05 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2025-12-04 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2025-12-03 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2025-12-02 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2025-12-01 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2025-11-28 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2025-11-27 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2025-11-26 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2025-11-25 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2025-11-24 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2025-11-21 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2025-11-20 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2025-11-19 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2025-11-18 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2025-11-17 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2025-11-14 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2025-11-13 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2025-11-12 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2025-11-11 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2025-11-10 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2025-11-07 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2025-11-06 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2025-11-05 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2025-11-04 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2025-11-03 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2025-10-31 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2025-10-30 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2025-10-29 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2025-10-28 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2025-10-27 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2025-10-24 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2025-10-23 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2025-10-22 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2025-10-21 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2025-10-20 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2025-10-17 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2025-10-16 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2025-10-15 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2025-10-14 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2025-10-13 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2025-10-10 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2025-10-09 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-09-30 | 0.7911元 | 0.7911元 |