信澳优势价值混合A(013385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-08 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-07 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-07-06 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-07-03 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-02 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-01 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-30 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-24 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-23 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-06-22 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-06-18 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-06-17 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-06-16 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-15 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-06-12 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-06-11 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-06-10 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-06-09 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-06-08 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-06-05 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-06-04 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-06-03 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-06-02 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-06-01 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-05-29 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-05-28 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-05-27 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-05-26 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-05-25 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-05-22 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-05-21 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-05-20 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-05-19 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-05-18 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-05-15 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-14 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-05-13 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-05-12 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-05-11 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-05-08 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-05-07 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-05-06 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-04-30 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-04-29 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-04-28 | 0.7760元 | 0.7760元 |