信澳优势价值混合A(013385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-08-27 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-08-26 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-08-25 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-08-24 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-08-21 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-08-20 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-08-19 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-08-18 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-08-17 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-08-14 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-08-13 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-08-12 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-08-11 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-08-10 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-08-07 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-08-06 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-05 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-08-04 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-08-03 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-07-31 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-07-30 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-07-29 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-07-28 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-07-27 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-07-24 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-07-23 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-07-22 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-07-21 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-07-20 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-07-17 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-07-16 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-07-15 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-14 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-13 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-10 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-08 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-07 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-07-06 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-07-03 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-02 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-01 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-30 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-24 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-23 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-06-22 | 0.9381元 | 0.9381元 |