估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
信澳优势价值混合A
(013385.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
何静
杨钊
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-03
总资产规模
6.29亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9030
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
11.41倍
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.13%
(7936 / 9406)
相关基金:
主从基金:
信澳优势价值混合C
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信澳优势价值混合A(013385) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
信澳优势价值混合型证券投资基金
基金简称
信澳优势价值混合
基金主代码
013385
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-12-03
总份额
6.59亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
信澳优势价值混合A
信澳优势价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
013385
013386
子基金份额
5.93亿
份
(
2026-06-30
)
6,562.07万
份
(
2026-06-30
)