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公告
信澳优势价值混合A
(013385.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
何静
杨钊
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-03
总资产规模
5.27亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9503
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-08
)
持仓换手率
908.46%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.11%
(7765 / 9280)
相关基金:
主从基金:
信澳优势价值混合C
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信澳优势价值混合A(013385) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.77
元
5.27亿
6.82亿
元
--
2025-12-31
0.82
元
6.03亿
7.37亿
元
--
2025-09-30
0.79
元
6.28亿
7.94亿
元
--
2025-06-30
0.74
元
6.78亿
9.21亿
元
--
2025-03-31
0.73
元
7.05亿
9.61亿
元
--
2024-12-31
0.74
元
7.43亿
10.07亿
元
--
2024-09-30
0.75
元
7.93亿
10.56亿
元
--