信澳优势价值混合A(013385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-04-27 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-04-24 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-04-23 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-04-22 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-04-21 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-04-20 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-04-17 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-04-16 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-04-15 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-04-14 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-04-13 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-04-10 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-04-09 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-04-08 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-04-07 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-04-03 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-04-02 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-04-01 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-03-31 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-03-30 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-03-27 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-03-26 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-03-25 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-03-24 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-03-23 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-03-20 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-03-19 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-03-18 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-03-17 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-03-16 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-03-13 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-03-12 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-03-11 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-03-10 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-03-09 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-03-06 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-03-05 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-03-04 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-03-03 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-03-02 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-02-27 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-02-26 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-02-25 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-02-24 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-02-13 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-02-12 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-02-11 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-02-10 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-02-09 | 0.8587元 | 0.8587元 |