方正富邦稳裕纯债C(013379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9845元 | 1.1072元 |
| 2026-02-05 | 0.9842元 | 1.1069元 |
| 2026-02-04 | 0.9840元 | 1.1067元 |
| 2026-02-03 | 0.9840元 | 1.1067元 |
| 2026-02-02 | 0.9841元 | 1.1068元 |
| 2026-01-30 | 0.9840元 | 1.1067元 |
| 2026-01-29 | 0.9841元 | 1.1068元 |
| 2026-01-28 | 0.9839元 | 1.1066元 |
| 2026-01-27 | 0.9838元 | 1.1065元 |
| 2026-01-26 | 0.9837元 | 1.1064元 |
| 2026-01-23 | 0.9833元 | 1.1060元 |
| 2026-01-22 | 0.9830元 | 1.1057元 |
| 2026-01-21 | 0.9827元 | 1.1054元 |
| 2026-01-20 | 0.9825元 | 1.1052元 |
| 2026-01-19 | 0.9822元 | 1.1049元 |
| 2026-01-16 | 0.9818元 | 1.1045元 |
| 2026-01-15 | 0.9815元 | 1.1042元 |
| 2026-01-14 | 0.9810元 | 1.1037元 |
| 2026-01-13 | 0.9809元 | 1.1036元 |
| 2026-01-12 | 0.9809元 | 1.1036元 |
| 2026-01-09 | 0.9808元 | 1.1035元 |
| 2026-01-08 | 0.9805元 | 1.1032元 |
| 2026-01-07 | 0.9803元 | 1.1030元 |
| 2026-01-06 | 0.9805元 | 1.1032元 |
| 2026-01-05 | 0.9808元 | 1.1035元 |
| 2025-12-31 | 0.9806元 | 1.1033元 |
| 2025-12-30 | 0.9805元 | 1.1032元 |
| 2025-12-29 | 0.9806元 | 1.1033元 |
| 2025-12-26 | 0.9808元 | 1.1035元 |
| 2025-12-25 | 0.9804元 | 1.1031元 |
| 2025-12-24 | 0.9803元 | 1.1030元 |
| 2025-12-23 | 0.9801元 | 1.1028元 |
| 2025-12-22 | 0.9799元 | 1.1026元 |
| 2025-12-19 | 0.9798元 | 1.1025元 |
| 2025-12-18 | 0.9798元 | 1.1025元 |
| 2025-12-17 | 0.9795元 | 1.1022元 |
| 2025-12-16 | 0.9794元 | 1.1021元 |
| 2025-12-15 | 0.9793元 | 1.1020元 |
| 2025-12-12 | 0.9795元 | 1.1022元 |
| 2025-12-11 | 0.9796元 | 1.1023元 |
| 2025-12-10 | 0.9792元 | 1.1019元 |
| 2025-12-09 | 0.9791元 | 1.1018元 |
| 2025-12-08 | 0.9791元 | 1.1018元 |
| 2025-12-05 | 0.9790元 | 1.1017元 |
| 2025-12-04 | 0.9790元 | 1.1017元 |
| 2025-12-03 | 0.9790元 | 1.1017元 |
| 2025-12-02 | 0.9790元 | 1.1017元 |
| 2025-12-01 | 0.9790元 | 1.1017元 |
| 2025-11-28 | 0.9792元 | 1.1019元 |
| 2025-11-27 | 0.9779元 | 1.1006元 |