方正富邦稳裕纯债C(013379) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 150.50万元 | 0.30% | 50.17万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 150.50万元 | 0.30% | 50.17万元 | 0.10% |
| 2026-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 133.29万元 | 0.30% | 44.43万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 133.29万元 | 0.30% | 44.43万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 92.03万元 | 0.30% | 30.68万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 92.03万元 | 0.30% | 30.68万元 | 0.10% |
| 2025-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 305.05万元 | 0.30% | 101.68万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 305.05万元 | 0.30% | 101.68万元 | 0.10% |