方正富邦稳裕纯债C (013379.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9948元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5136 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦稳裕纯债(013378) |
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方正富邦稳裕纯债C(013379) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0497 元 | 1,066.00 | 52.98元 | 4.71% | 4.71% |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.018 元 | 1.05万 | 189.88元 | 1.68% | 4.46% |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.03 元 | 1.03万 | 307.68元 | 2.78% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.025 元 | 96.65万 | 2.42万元 | 2.34% | 2.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |