方正富邦稳裕纯债C(013379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0001元 | 1.1228元 |
| 2026-10-15 | 1.0001元 | 1.1228元 |
| 2026-10-14 | 1.0000元 | 1.1227元 |
| 2026-10-13 | 0.9998元 | 1.1225元 |
| 2026-10-12 | 0.9997元 | 1.1224元 |
| 2026-10-09 | 0.9995元 | 1.1222元 |
| 2026-10-08 | 0.9994元 | 1.1221元 |
| 2026-09-30 | 0.9992元 | 1.1219元 |
| 2026-09-29 | 0.9992元 | 1.1219元 |
| 2026-09-28 | 0.9990元 | 1.1217元 |
| 2026-09-24 | 0.9989元 | 1.1216元 |
| 2026-09-23 | 0.9989元 | 1.1216元 |
| 2026-09-22 | 0.9988元 | 1.1215元 |
| 2026-09-21 | 0.9987元 | 1.1214元 |
| 2026-09-18 | 0.9985元 | 1.1212元 |
| 2026-09-17 | 0.9984元 | 1.1211元 |
| 2026-09-16 | 0.9984元 | 1.1211元 |
| 2026-09-15 | 0.9984元 | 1.1211元 |
| 2026-09-14 | 0.9983元 | 1.1210元 |
| 2026-09-11 | 0.9980元 | 1.1207元 |
| 2026-09-10 | 0.9979元 | 1.1206元 |
| 2026-09-09 | 0.9979元 | 1.1206元 |
| 2026-09-08 | 0.9979元 | 1.1206元 |
| 2026-09-07 | 0.9979元 | 1.1206元 |
| 2026-09-04 | 0.9978元 | 1.1205元 |
| 2026-09-03 | 0.9977元 | 1.1204元 |
| 2026-09-02 | 0.9976元 | 1.1203元 |
| 2026-09-01 | 0.9975元 | 1.1202元 |
| 2026-08-31 | 0.9974元 | 1.1201元 |
| 2026-08-28 | 0.9973元 | 1.1200元 |
| 2026-08-27 | 0.9974元 | 1.1201元 |
| 2026-08-26 | 0.9975元 | 1.1202元 |
| 2026-08-25 | 0.9975元 | 1.1202元 |
| 2026-08-24 | 0.9974元 | 1.1201元 |
| 2026-08-21 | 0.9973元 | 1.1200元 |
| 2026-08-20 | 0.9974元 | 1.1201元 |
| 2026-08-19 | 0.9974元 | 1.1201元 |
| 2026-08-18 | 0.9973元 | 1.1200元 |
| 2026-08-17 | 0.9972元 | 1.1199元 |
| 2026-08-14 | 0.9970元 | 1.1197元 |
| 2026-08-13 | 0.9970元 | 1.1197元 |
| 2026-08-12 | 0.9969元 | 1.1196元 |
| 2026-08-11 | 0.9969元 | 1.1196元 |
| 2026-08-10 | 0.9969元 | 1.1196元 |
| 2026-08-07 | 0.9967元 | 1.1194元 |
| 2026-08-06 | 0.9967元 | 1.1194元 |
| 2026-08-05 | 0.9966元 | 1.1193元 |
| 2026-08-04 | 0.9966元 | 1.1193元 |
| 2026-08-03 | 0.9965元 | 1.1192元 |
| 2026-07-31 | 0.9964元 | 1.1191元 |