方正富邦稳裕纯债C (013379.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9948元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5136 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦稳裕纯债(013378) |
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方正富邦稳裕纯债C(013379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9948元 | 1.1175元 |
| 2026-06-11 | 0.9950元 | 1.1177元 |
| 2026-06-10 | 0.9955元 | 1.1182元 |
| 2026-06-09 | 0.9958元 | 1.1185元 |
| 2026-06-08 | 0.9962元 | 1.1189元 |
| 2026-06-05 | 0.9967元 | 1.1194元 |
| 2026-06-04 | 0.9966元 | 1.1193元 |
| 2026-06-03 | 0.9964元 | 1.1191元 |
| 2026-06-02 | 0.9966元 | 1.1193元 |
| 2026-06-01 | 0.9965元 | 1.1192元 |
| 2026-05-29 | 0.9962元 | 1.1189元 |
| 2026-05-28 | 0.9960元 | 1.1187元 |
| 2026-05-27 | 0.9958元 | 1.1185元 |
| 2026-05-26 | 0.9955元 | 1.1182元 |
| 2026-05-25 | 0.9952元 | 1.1179元 |
| 2026-05-22 | 0.9950元 | 1.1177元 |
| 2026-05-21 | 0.9950元 | 1.1177元 |
| 2026-05-20 | 0.9949元 | 1.1176元 |
| 2026-05-19 | 0.9947元 | 1.1174元 |
| 2026-05-18 | 0.9944元 | 1.1171元 |
| 2026-05-15 | 0.9942元 | 1.1169元 |
| 2026-05-14 | 0.9942元 | 1.1169元 |
| 2026-05-13 | 0.9942元 | 1.1169元 |
| 2026-05-12 | 0.9939元 | 1.1166元 |
| 2026-05-11 | 0.9937元 | 1.1164元 |
| 2026-05-08 | 0.9934元 | 1.1161元 |
| 2026-05-07 | 0.9934元 | 1.1161元 |
| 2026-05-06 | 0.9935元 | 1.1162元 |
| 2026-04-30 | 0.9936元 | 1.1163元 |
| 2026-04-29 | 0.9936元 | 1.1163元 |
| 2026-04-28 | 0.9934元 | 1.1161元 |
| 2026-04-24 | 0.9934元 | 1.1161元 |
| 2026-04-23 | 0.9932元 | 1.1159元 |
| 2026-04-22 | 0.9930元 | 1.1157元 |
| 2026-04-21 | 0.9928元 | 1.1155元 |
| 2026-04-20 | 0.9927元 | 1.1154元 |
| 2026-04-17 | 0.9925元 | 1.1152元 |
| 2026-04-16 | 0.9922元 | 1.1149元 |
| 2026-04-15 | 0.9921元 | 1.1148元 |
| 2026-04-14 | 0.9920元 | 1.1147元 |
| 2026-04-13 | 0.9920元 | 1.1147元 |
| 2026-04-10 | 0.9919元 | 1.1146元 |
| 2026-04-09 | 0.9920元 | 1.1147元 |
| 2026-04-08 | 0.9920元 | 1.1147元 |
| 2026-04-07 | 0.9921元 | 1.1148元 |
| 2026-04-03 | 0.9913元 | 1.1140元 |
| 2026-04-02 | 0.9908元 | 1.1135元 |
| 2026-04-01 | 0.9907元 | 1.1134元 |
| 2026-03-31 | 0.9906元 | 1.1133元 |
| 2026-03-30 | 0.9903元 | 1.1130元 |