方正富邦稳裕纯债C (013379.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9966元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5146 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦稳裕纯债(013378) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦稳裕纯债C(013379) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 1,107.49 | 1,118.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 1,096.31 | 1,118.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 1,088.26 | 1,118.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,128.96 | 1,118.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,125.27 | 1,118.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,127.72 | 1,066.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.11万 | 1.05万元 | -- |