中银证券安业债券A(013373) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 10.28亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 20.44亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 21.11亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 21.03亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 20.93亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 20.82亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 20.83亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 20.60亿 | 19.19亿元 | -- |