中银证券安业债券A (013373.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理余亮刘灿基金类型债券型成立日期2021-09-16总资产规模20.44亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0711元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5162 / 7316)
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中银证券安业债券A(013373) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-16	2026-03-16	0.042 元	19.19亿	8,058.39万元	3.80%	3.80%
2024-03-27	2024-03-27	0.0052 元	19.19亿	997.71万元	0.49%	0.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。